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U.O.C. Bilancio e Risorse

Direttore:

Loredana Fratti

Segreteria:

Francesca Codenotti
Telefono: 030 399.5918-5969
Fax: 030 304921
Email: bilancio.risorse@asst-spedalicivili.it

 

Le principali funzioni dell'U.O.C. Bilancio e Risorse consistono nella predisposizione del Bilancio Economico di Previsione e Bilancio d’Esercizio nonché nella tenuta della contabilità generale ed analitica.
La struttura, dotata di una propria segreteria, si articola in tre Unità Operative:

  • Unità Organizzativa Bilancio

  • Unità Organizzativa Contabilità

  • Unità Organizzativa Fiscale

Unità Organizzativa Bilancio  

Svolge le seguenti attività:

  • Predisposizione Conto Economico di Previsione annuale aziendale e di presidio
  • Registrazione delle autorizzazioni all’acquisto e relativo monitoraggio
  • Collaborazione con il Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione nel processo di formulazione del budget aziendale
  • Supporto alla Direzione Aziendale nel processo di negoziazione risorse ed attività con la Direzione Regionale Sanità della Giunta Regionale.
  • Verifica trimestrale costi e ricavi. Redazione del Bilancio d’Esercizio e relative tabelle di Nota Integrativa e della Relazione del Direttore Generale
  • Redazione Conto Economico dei Presidi Ospedalieri
  • Redazione Conto Finanziario relativo alle Gestioni Pregresse
     
Unità Organizzativa Contabilità  

Svolge le seguenti principali attività:

  • Compilazione e tenuta libri contabili obbligatori: Libro Giornale, Libro degli Inventari, Registro Cespiti Immobiliari, Mastri di Contabilità
  • Contabilizzazione di fatture attive e passive e di documenti d’acquisto e di vendita
  • Predisposizione delle scritture di assestamento e di chiusura
  • Attività di ricognizione per il recupero dei crediti mediante la gestione dei solleciti al pagamento
  • Alimentazione e tenuta della contabilità analitica
  • Verifica e quadratura contabilità analitica e contabilità generale
  • Contabilità inerente le Gestioni Pregresse
  • Predisposizione dei Flussi Informativi regionali e precisamente: Modello CE Trimestrale, Budget Finanziario Preventivo e Rendiconto Finanziario Trimestrale, Modello CE Preventivo, Modello CE-SP Consuntivo
  • Rapporti con l’Istituto Tesoriere, stampa e verifica di cassa settimanale, tenuta anagrafica e scadenziario fornitori, emissione ordinativi di pagamento e di incasso, controllo e verifica interessi per ritardato pagamento, registrazione cessioni di credito e procure, contabilità fideiussioni.
     
Unità Organizzativa Fiscale

Svolge le seguenti attività:

  • Analisi e studio delle problematiche aziendali in tema di IVA, IRPEF, IRES, IRAP, ICI, INPS Collaboratori esterni, Imposta di Bollo e relazione con gli Uffici Istituzionalmente preposti alle varie imposte
  • Analisi e predisposizione delle dichiarazioni previste dalla normativa fiscale per ogni singola imposizione con gestione diretta delle trasmissioni telematiche
  • Tenuta dei registri obbligatori rilevanti ai fini fiscali
  • Verifica e predisposizione dei relativi versamenti mensili
  • Tenuta della Contabilità Separata per le Attività Commerciali ai fini fiscali
  • Impostazione dell’impianto fiscale e relativo aggiornamento nei meccanismi di riscossione e pagamento.
     

U.O. Bilancio e Contabilità costi
Enrica Poli - Telefono 030 399.5980
Katiuscia Piceni - Telefono 030 399.8317
Erica Bonometti - Telefono 030 399.5299
Francesco Gregorio - Telefono 030 399.5987
Simone Liberini - Telefono 030 399.5987
Maddalena Membrini - Telefono 030 399.5299
Simona Rovati - Telefono 030 399.5299
Zanferli Rebecca - Telefono 030 399.8370
Cristina de Milato - Telefono 030 399.8242
Laura Giorgi - Telefono 030 399.5981
Federica Mor - Telefono 030 399.6405
Barbara Pe - Telefono 030 399.5982


U.O. Fiscale e Contabilità ricavi
Dirigente Responsabile:
Cristina Quarenghi - Telefono: 030 399.6418

Collaboratori:
Elena Barucco - Telefono 030 399.6499
Cristina Fappani - Telefono 030 399.5989
Arianna Marini - Telefono 030 399.6499
Stefano Facchini - Telefono 030 399.5989
Monica Gozzi - Telefono 030 399.5983
Valladares Gonzales Nataly Dayana - Telefono 030 399.5983
Patrizia Ferrari - Telefono 030 399.6884
Paola Michelotti - Telefono 030 399.8241
Claudia Saponaro - Telefono 030 399.8212
Chiara Stefana - Telefono 030 399.6884

ultima modifica:  06/11/2023
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